Fallstudie: So leihen Sie Ethereum sicher für Leerverkäufe

Cryptolending bietet interessante Strategien für Händler und Investoren. Kürzlich habe ich einen Artikel darüber geschrieben, wie man aus einem Token-Portfolio Nutzen zieht. Mit anderen Worten, wie Sie Ihre Token für sich arbeiten lassen. Wir haben ein Beispiel für eine Reihe von Darlehen genommen, die von einem Kreditnehmer auf der ETHLend-Plattform platziert wurden.

Der Artikel erregte viel Aufmerksamkeit und bat um zusätzliche Tipps, wie Sie unsere Plattform für den Handel und das Investieren nutzen können. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, einen zusätzlichen Artikel über den Handel und das Investieren mit Krediten zu schreiben.

Heute stellen wir ein Anwendungsbeispiel für Leerverkäufe vor. Derzeit leihen sich Benutzer Ethereum auf der ETHLend-Plattform aus. Innerhalb weniger Wochen können Benutzer unseren nativen Token LEND ausleihen, um die gebührenfreie Ausleihe zu aktivieren. Bis Ende 2018 können Benutzer andere vorab akzeptierte ERC-20-Token ausleihen (zum Beispiel für Leerverkäufe).

Das Ausleihen von Token oder Kryptowährung bedeutet, dass Sie ein bestimmtes Asset knapp machen können. Ähnlich wie Leerverkäufer mit Aktien machen. Die Idee ist, dass Sie einen Vermögenswert ausleihen, den Sie nicht besitzen. Sie wetten beispielsweise, dass die Aktien von Facebook Inc. aufgrund eines bestimmten Ereignisses fallen.

Im Falle von Facebook könnte ein solcher Vorfall die Datenauswertung von über 50 Millionen Facebook-Nutzern für Donald Trumps Wahlkampf sein. Die oben genannten Nachrichten führten nach einer FTC-Untersuchung der Datenschutzpraktiken von Facebook nach einem 52-wöchigen Allzeithochkurs zu einem Kursverfall der Facebook-Aktie um mehr als 20%.

Traditionell können Anleger von Aktienkurssteigerungen profitieren. Es gibt jedoch auch eine Möglichkeit, vom Downmarket (Bär) durch Leerverkäufe zu profitieren. In der Praxis leiht ein Leerverkäufer eine Aktie aus (die der Kreditnehmer nicht besitzt), verkauft diese Aktie auf dem Markt und kauft sie zurück, wenn der Preis für diese bestimmte Aktie gefallen ist. Mit anderen Worten, Sie leihen 1 Aktie aus, verkaufen diese Aktie zu 1 USD und kaufen sie zu 0,85 USD zurück. Wenn Sie die Aktie an den Kreditgeber zurückgeben, beträgt Ihr Gewinn die Differenz von 0,15 USD pro Aktie.

Cryptocurrency Leerverkauf

Nehmen wir ein Beispiel für eine Leerverkaufsstrategie in der Kryptowelt. Der Leerverkäufer müsste zuerst einen Leerverkauf tätigen, um einen Leerverkauf tätigen zu können. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für einen Kredit, bei dem ein Kreditnehmer 11 224 Icon (ICX) -Token zugesagt hat, um einen Ethereum-Kredit in Höhe von 46,149945 für 3,3% pro Monat zu erhalten (insgesamt 10% der Zinsen für 90 Tage).

Beispiel eines Ethereum-Darlehens

Um Leerverkäufe zu tätigen, müsste der Preis für einen bestimmten Vermögenswert gesenkt werden. Ein solcher Rückgang könnte eine negative Nachricht für das zugrunde liegende Projekt oder einen größeren Bärenmarkt sein. Wenn der Investor auf ein bestimmtes Ereignis setzt, kann die Leihfrist kürzer sein (sogar 1 Tag), um den Gewinn zu maximieren und die Kosten zu minimieren (Leihzinsen). Für das oben genannte Darlehen erwartet der Leerverkäufer einen längeren Bärenmarkt und mehrere Instanzen.

In dem oben genannten Fall erhält der Kreditnehmer ungefähr 46 Ethereum. Um diese Position glattstellen zu können, muss der Kreditnehmer das Ethereum an einer Börse verkaufen, bevor er mit einem Preisrückgang rechnen kann. Wenn der Kreditnehmer beispielsweise das Ethereum zu 500 USD verkauft und es zu 470 USD zurückkauft, erzielt der Kreditnehmer einen Gewinn von 30 USD pro Ethereum, was in diesem Einzelfall insgesamt 1380 USD entspricht und vom Bärenmarkt profitiert.

Die obige Short-Position kann wiederholt werden. Nehmen wir an, der Ethereum-Preis steigt auf 500 USD und ein weiterer Bär kommt während der Leihfrist. Alternativ hätte der Preis 470 USD betragen können, aber ein weiterer Bär kommt, der Kreditnehmer würde wieder 470 USD verkaufen und bei 450 USD zurückkaufen. Während der 90-tägigen Leihfrist können sich mehrere Leerverkaufsmöglichkeiten ergeben.

Wenn der gesamte Vorgang abgeschlossen ist, schließt der Leerverkäufer einfach die Darlehensposition, indem er das Darlehen zurückzahlt.

Dies ist keine finanzielle Beratung oder Aufforderung. Nur eine Demonstration der Strategie auf dem neu entstandenen Token-Asset-Markt.

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